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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 888.00 | 14 112.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 842.00 | 5 888.00 | 50 954.00 | 56 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
110 Total général Actif | 62 215.00 | 5 888.00 | 56 327.00 | 62 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 018.00 | | | 179 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 505.00 | | | 13 505.00 |