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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AP Constructions | 2 256.00 | 721.00 | 1 535.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 220.00 | 3 280.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 540.00 | 788.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 654.00 | 3 836.00 | 9 817.00 | 13 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 380.00 | | 274 380.00 | 274 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 034.00 | 3 836.00 | 284 197.00 | 288 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
DL TOTAL (I) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 197.00 | | | 284 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 312.00 | | 503 312.00 | 503 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 312.00 | | 503 312.00 | 503 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 613.00 | | | 515 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 841.00 | | | 472 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 3 202.00 | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 1 327.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 1 874.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 795.00 | 201 581.00 | 4 214.00 | 205 795.00 |
VW T.V.A. | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 682.00 | 224 682.00 | | 224 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
ST Autres comptes | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
YT Sous‐traitance | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 763.00 | | | 179 763.00 |