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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 893.00 | -6 202.00 | | 14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 10 691.00 | -4 202.00 | | 10 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 323.00 | 118 159.00 | | 102 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 550.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 900.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 989.00 | 119 883.00 | | 104 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 680.00 | 115 681.00 | | 115 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 839.00 | 17 560.00 | | 18 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111.00 | 6 202.00 | | 5 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 893.00 | -6 202.00 | | 14 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 323.00 | 16 172.00 | 68 191.00 | 102 323.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 989.00 | 18 838.00 | 68 191.00 | 104 989.00 |