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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 659.00 | 4 468.00 | 17 191.00 | 21 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 33.00 | 1 008.00 | 1 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 602.00 | 4 501.00 | 65 100.00 | 69 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 315.00 | 4 501.00 | 217 813.00 | 222 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 088.00 | | | -106 088.00 |
DL TOTAL (I) | -36 088.00 | | | -36 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EA Autres dettes | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 898.00 | | | 193 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
FM Production stockée | | | 32 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 194.00 | | | 320 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 282.00 | | | 426 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 088.00 | | | -106 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 004.00 | 10 000.00 | 60 004.00 | 70 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 902.00 | 193 898.00 | 60 004.00 | 253 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |