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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 821.00 | 107 249.00 | 1 571.00 | 108 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 031.00 | 20 737.00 | 5 294.00 | 26 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 257.00 | 128 787.00 | 21 470.00 | 150 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 386.00 | 750.00 | 250 636.00 | 251 386.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CF Disponibilités | 122 985.00 | | 122 985.00 | 122 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 414.00 | 750.00 | 398 664.00 | 399 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 672.00 | 129 537.00 | 420 135.00 | 549 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
DL TOTAL (I) | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 705.00 | | 111 505.00 | 375 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 953.00 | 150 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 453.00 | 134 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 800.00 | | 111 505.00 | 357 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 432.00 | 10 693.00 | 127 338.00 | 245 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 632.00 | 10 693.00 | 127 338.00 | 244 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 044.00 | | 22 294.00 | 23 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 044.00 | | 22 294.00 | 23 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 044.00 | | 22 294.00 | 23 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 251 386.00 | | | 251 386.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 769.00 | 276 165.00 | 9 604.00 | 285 769.00 |
VW T.V.A. | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 220.00 | 231 220.00 | | 231 220.00 |