| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104.00 | 35 880.00 | 3 224.00 | 39 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 017.00 | 62 044.00 | 12 973.00 | 75 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 966.00 | 97 924.00 | 523 042.00 | 620 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BZ Autres créances | 664 683.00 | | 664 683.00 | 664 683.00 |
CF Disponibilités | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 277.00 | | 818 277.00 | 818 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 242.00 | 97 924.00 | 1 341 319.00 | 1 439 242.00 |
CU Autres participations | 474 778.00 | | 474 778.00 | 474 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 530.00 | 627 361.00 | | 600 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | 138 171.00 | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 453.00 | 1 365 532.00 | | 1 324 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 343.00 | 1 990.00 | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | 1 990.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 4 464.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 475.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 14 473.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 522.00 | 22 413.00 | | 16 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 319.00 | 1 389 936.00 | | 1 341 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 522.00 | 22 413.00 | | 16 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 8 805.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 4 424.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 203.00 | 262 951.00 | | 242 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 279.00 | 124 780.00 | | 118 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 923.00 | 138 171.00 | | 123 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | 1 224.00 | | 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 261.00 | | 1 704.00 | 619 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 417.00 | | 1 704.00 | 112 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 778.00 | | | 474 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 297.00 | 7 626.00 | | 90 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 7 626.00 | | 90 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 990.00 | 343.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | 343.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 343.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 661 754.00 | | | 661 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 38 140.00 | |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 204.00 | 676 204.00 | | 676 204.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 504.00 | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | 2 188.00 | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 10 294.00 | 12 561.00 | | 10 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765.00 | 628.00 | | 2 765.00 |
YT Sous‐traitance | 21 321.00 | 21 954.00 | | 21 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 1 572.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 090.00 | 26 962.00 | | 26 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 525.00 | 2 452.00 | | 10 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 835.00 | 37 331.00 | | 38 835.00 |