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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784 198.00 | 425 155.00 | 359 043.00 | 784 198.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 296.00 | 425 155.00 | 359 141.00 | 784 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
110 Total général Actif | 794 597.00 | 425 155.00 | 369 442.00 | 794 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -455 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
242 Autres charges externes. | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786 446.00 | | | 786 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |