| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 900.00 | 402 163.00 | 308 738.00 | 710 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 513.00 | 431 364.00 | 387 149.00 | 818 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 705.00 | 836 662.00 | 1 367 043.00 | 2 203 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 861.00 | | 427 861.00 | 427 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 200 096.00 | | 200 096.00 | 200 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 243.00 | | 857 243.00 | 857 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 948.00 | 836 662.00 | 2 224 285.00 | 3 060 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 795 787.00 | | | 795 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 937 569.00 | | | 937 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 991.00 | | | 899 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 641.00 | | | 249 641.00 |
EA Autres dettes | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 716.00 | | | 1 286 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 285.00 | | | 2 224 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 123.00 | | | 618 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 334.00 | 2 273.00 | 2 848 607.00 | 2 846 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 334.00 | 2 273.00 | 2 848 607.00 | 2 846 334.00 |
FM Production stockée | | | 88 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 077.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 552.00 | | | 3 000 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 531.00 | | | 2 959 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 991.00 | 231 398.00 | 668 593.00 | 899 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 079.00 | 213 923.00 | 66 156.00 | 280 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 716.00 | 618 123.00 | 668 593.00 | 1 286 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |