| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 047.00 | 3 066.00 | 3 981.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 15 762.00 | 1 815.00 | 17 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 315.00 | 54 519.00 | 5 796.00 | 60 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 195.00 | 3 246.00 | 26 949.00 | 30 195.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 474.00 | 3 246.00 | 44 228.00 | 47 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 789.00 | 57 765.00 | 50 024.00 | 107 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 60 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 696.00 | 60 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 974.00 | 40 088.00 | 3 886.00 | 43 974.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 245.00 | | | 21 245.00 |