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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 410 113.00 | | 410 113.00 | 410 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 835.00 | | 346 835.00 | 346 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 21 957.00 | 908.00 | 22 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 791.00 | 24 839.00 | 838 951.00 | 863 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CF Disponibilités | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 060.00 | | 235 060.00 | 235 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 851.00 | 24 839.00 | 1 074 012.00 | 1 098 851.00 |
CU Autres participations | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | 289 408.00 | | | 289 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 648 088.00 | | | 648 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 012.00 | | | 1 074 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 999.00 | | 482 999.00 | 482 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 999.00 | | 482 999.00 | 482 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 927.00 | | | 733 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 619.00 | | | 653 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 632.00 | | 4 924.00 | 1 184 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 765.00 | 863 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 765.00 | 22 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 506.00 | | 324.00 | 759 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 632.00 | | | 348 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 494.00 | | 4 600.00 | 76 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 978.00 | 5 590.00 | 136 728.00 | 155 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | 5 590.00 | 136 728.00 | 153 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 400.00 | 25 000.00 | | 237 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 400.00 | 25 000.00 | | 237 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 372.00 | 40 701.00 | 47 671.00 | 88 372.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 841.00 | | | 278 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 985.00 | 162 165.00 | 4 820.00 | 166 985.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 523.00 | 115 852.00 | 47 671.00 | 163 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
ST Autres comptes | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
ZE Dividendes | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |