| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 395.00 | 24 337.00 | 12 059.00 | 36 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
084 Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
110 Total général Actif | 192 337.00 | 24 337.00 | 168 000.00 | 192 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
222 Production stockée | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
280 Produits financiers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 057.00 | | | 13 057.00 |