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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 415.00 | 49.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844.00 | 26 598.00 | 13 246.00 | 39 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 932.00 | 32 012.00 | 698 920.00 | 730 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 945.00 | | 247 945.00 | 247 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
BZ Autres créances | 253 544.00 | | 253 544.00 | 253 544.00 |
CF Disponibilités | 357 437.00 | | 357 437.00 | 357 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 806.00 | | 1 049 806.00 | 1 049 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 738.00 | 32 012.00 | 1 748 726.00 | 1 780 738.00 |
CU Autres participations | 685 625.00 | | 685 625.00 | 685 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 880.00 | 232 000.00 | | 600 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 903.00 | 23 200.00 | | 23 903.00 |
DG Autres réserves | 60 742.00 | 439 283.00 | | 60 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 919.00 | 14 042.00 | | 109 919.00 |
DL TOTAL (I) | 795 444.00 | 708 525.00 | | 795 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 243.00 | 421 183.00 | | 378 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 254 327.00 | | 273 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | 41 941.00 | | 62 780.00 |
EA Autres dettes | 226 301.00 | 147 561.00 | | 226 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 989.00 | 170 299.00 | | 11 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 282.00 | 1 035 311.00 | | 953 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 726.00 | 1 743 836.00 | | 1 748 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 803.00 | | 2 128.00 | 728 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | | 2 128.00 | 43 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 625.00 | | | 685 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 443.00 | 5 569.00 | | 26 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 5 569.00 | | 26 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 301.00 | 226 301.00 | | 226 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
VB T. V. A. | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VC Groupe et associés | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VP Divers | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 424.00 | 444 424.00 | | 444 424.00 |
VW T.V.A. | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 039.00 | 575 039.00 | | 575 039.00 |