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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 254.00 | 11 194.00 | 60.00 | 11 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
110 Total général Actif | 31 828.00 | 11 194.00 | 20 634.00 | 31 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 987.00 | 133 562.00 | | 90 987.00 |
222 Production stockée | -1 565.00 | -1 435.00 | | -1 565.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 1 998.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 615.00 | 134 125.00 | | 89 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 067.00 | 58 483.00 | | 36 067.00 |
242 Autres charges externes. | 11 465.00 | 33 502.00 | | 11 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 3 369.00 | | 2 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 24 000.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 11 423.00 | 11 525.00 | | 11 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 268.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 174.00 | 131 148.00 | | 87 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 441.00 | 2 977.00 | | 2 441.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | 100.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | 2 880.00 | | 1 608.00 |