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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 23 578.00 | 350.00 | 23 927.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 952.00 | 23 578.00 | 3 374.00 | 26 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 236 553.00 | | 236 553.00 | 236 553.00 |
084 Disponibilités | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 144.00 | | 291 144.00 | 291 144.00 |
110 Total général Actif | 318 095.00 | 23 578.00 | 294 518.00 | 318 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 021.00 | 106 042.00 | | 130 021.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 024.00 | 106 044.00 | | 130 024.00 |
242 Autres charges externes. | 42 909.00 | 28 387.00 | | 42 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 416.00 | | 1 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 478.00 | 50 072.00 | | 64 478.00 |
252 Charges sociales | 18 793.00 | 21 680.00 | | 18 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 1 502.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 037.00 | 103 064.00 | | 128 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | 2 980.00 | | 1 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 200.00 | 550.00 | | 19 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 901.00 | 1 119.00 | | 14 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 32.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 854.00 | 2 379.00 | | 5 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |