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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AN Terrains | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 4 170 805.00 | 1 210 773.00 | 2 960 032.00 | 4 170 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785.00 | 27 430.00 | 1 355.00 | 28 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 701.00 | 324 174.00 | 21 526.00 | 345 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 782 073.00 | | 1 782 073.00 | 1 782 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764 027.00 | 1 569 040.00 | 5 194 987.00 | 6 764 027.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 158.00 | 1 569 040.00 | 5 294 118.00 | 6 863 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | | -915 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 562.00 | -269 976.00 | | -268 562.00 |
DL TOTAL (I) | 976 467.00 | 59 069.00 | | 976 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 019.00 | 5 093 147.00 | | 4 028 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 2 959.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | 17 363.00 | | 10 598.00 |
EA Autres dettes | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 651.00 | 5 388 587.00 | | 4 317 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 118.00 | 5 447 656.00 | | 5 294 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 631.00 | 295 440.00 | | 289 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949.00 | 1 190.00 | | 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 512.00 | 271 167.00 | | 269 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 562.00 | -269 976.00 | | -268 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 027.00 | | | 6 764 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 764 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 757 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757 364.00 | | | 6 757 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 921.00 | 160 119.00 | | 1 408 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 258.00 | 160 119.00 | | 1 402 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028 019.00 | | | 4 028 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 651.00 | 289 632.00 | | 4 317 651.00 |