| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 25 146.00 | 11 061.00 | 36 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 383.00 | 25 146.00 | 50 237.00 | 75 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
072 Créances – Autres | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
084 Disponibilités | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 891.00 | | 135 891.00 | 135 891.00 |
110 Total général Actif | 211 275.00 | 25 146.00 | 186 129.00 | 211 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 481.00 | 133 751.00 | | 72 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 926.00 | 149 687.00 | | 127 926.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | 980.00 | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 480.00 | 284 418.00 | | 201 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 963.00 | 88 941.00 | | 60 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | -5.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 36 178.00 | 49 867.00 | | 36 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 5 108.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 312.00 | 53 219.00 | | 57 312.00 |
252 Charges sociales | 22 868.00 | 18 575.00 | | 22 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 6 030.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 330.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 523.00 | 222 064.00 | | 187 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 957.00 | 62 355.00 | | 13 957.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 379.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 1 214.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 69.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 13 364.00 | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 653.00 | 48 087.00 | | 10 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 874.00 | | | 14 874.00 |