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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 032.00 | 5 017.00 | 15.00 | 5 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
110 Total général Actif | 13 462.00 | 5 017.00 | 8 445.00 | 13 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 361.00 | 16 494.00 | | 21 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 361.00 | 16 494.00 | | 21 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 982.00 | 6 266.00 | | 8 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 835.00 | -100.00 | | -1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 7 206.00 | 5 883.00 | | 7 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 313.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 616.00 | 3 063.00 | | 4 616.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 1 169.00 | | 25.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 609.00 | 16 595.00 | | 19 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 752.00 | -101.00 | | 1 752.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 3 070.00 | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 634.00 | 2 968.00 | | 14 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 867.00 | | | 2 867.00 |