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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
AP Constructions | 480 798.00 | 92 755.00 | 388 044.00 | 480 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 220.00 | 92 755.00 | 441 466.00 | 534 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 385.00 | 92 755.00 | 471 630.00 | 564 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 604.00 | 53 251.00 | | 75 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 106.00 | 22 353.00 | | 21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 97 710.00 | 76 604.00 | | 97 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 348.00 | 324 512.00 | | 276 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 455.00 | 37 903.00 | | 48 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 814.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 5 499.00 | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 920.00 | 406 986.00 | | 373 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 630.00 | 483 590.00 | | 471 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 11 177.00 | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 897.00 | 72 896.00 | | 72 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 791.00 | 50 543.00 | | 51 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 106.00 | 22 353.00 | | 21 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 220.00 | | | 534 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 220.00 | | | 534 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 304.00 | 17 451.00 | | 75 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | 17 451.00 | | 75 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 493.00 | 50 683.00 | 224 810.00 | 275 493.00 |
VI Groupe et associés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 920.00 | 149 111.00 | 224 810.00 | 373 920.00 |