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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 684.00 | 14 043.00 | 2 640.00 | 16 684.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 084.00 | 14 043.00 | 38 040.00 | 52 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
110 Total général Actif | 65 810.00 | 14 043.00 | 51 767.00 | 65 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | | | 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
252 Charges sociales | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 456.00 | | | 8 456.00 |