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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 827.00 | 14 789.00 | 38.00 | 14 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 865.00 | 35 231.00 | 22 634.00 | 57 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 091.00 | 50 020.00 | 25 072.00 | 75 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 583.00 | 1 400.00 | 165 183.00 | 166 583.00 |
072 Créances – Autres | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 821.00 | 34.00 | 47 787.00 | 47 821.00 |
084 Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 163.00 | 1 434.00 | 381 729.00 | 383 163.00 |
110 Total général Actif | 458 254.00 | 51 453.00 | 406 801.00 | 458 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 157 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 903.00 | 429 822.00 | | 435 903.00 |
222 Production stockée | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | 7 216.00 | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 652.00 | 437 038.00 | | 529 652.00 |
242 Autres charges externes. | 105 634.00 | 97 126.00 | | 105 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 102.00 | 6 921.00 | | 14 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 898.00 | 173 901.00 | | 285 898.00 |
252 Charges sociales | 107 384.00 | 62 399.00 | | 107 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 417.00 | 8 709.00 | | 9 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 3 119.00 | 383.00 | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 954.00 | 349 439.00 | | 526 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 699.00 | 87 599.00 | | 2 699.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 266.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 331.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 039.00 | 16 023.00 | | -11 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 848.00 | 71 510.00 | | 12 848.00 |