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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 551.00 | 1 247.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 856.00 | 7 451.00 | 13 405.00 | 20 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 211.00 | | 385 211.00 | 385 211.00 |
BZ Autres créances | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
CF Disponibilités | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 809.00 | | 570 809.00 | 570 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 665.00 | 7 451.00 | 584 214.00 | 591 665.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 51 275.00 | 6 482.00 | | 51 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 244.00 | 44 792.00 | | 104 244.00 |
DL TOTAL (I) | 163 641.00 | 59 397.00 | | 163 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 25 311.00 | | 30 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 417.00 | 471 058.00 | | 375 417.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 208 827.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 573.00 | 705 272.00 | | 411 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 214.00 | 773 669.00 | | 584 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 897.00 | 482 814.00 | 12 082.00 | 494 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |