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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 277.00 | 48 644.00 | 17 633.00 | 66 277.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 367.00 | 48 644.00 | 17 723.00 | 66 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
072 Créances – Autres | 149 637.00 | 41 500.00 | 108 137.00 | 149 637.00 |
084 Disponibilités | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 797.00 | 41 500.00 | 173 297.00 | 214 797.00 |
110 Total général Actif | 281 164.00 | 90 144.00 | 191 020.00 | 281 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 580.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |