| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 043.00 | 3 850.00 | 17 193.00 | 21 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 3 481.00 | 8 623.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 313.00 | 7 331.00 | 83 982.00 | 91 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 479.00 | 6 528.00 | 436 951.00 | 443 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BZ Autres créances | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 118.00 | 6 528.00 | 599 590.00 | 606 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 431.00 | 13 859.00 | 683 572.00 | 697 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 992.00 | | | -219 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 095.00 | -219 992.00 | | -181 095.00 |
DL TOTAL (I) | -391 088.00 | -209 992.00 | | -391 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 797.00 | 270.00 | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 110 103.00 | | 134 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 508.00 | 65 680.00 | | 75 508.00 |
EA Autres dettes | 849 751.00 | 649 751.00 | | 849 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 660.00 | 825 805.00 | | 1 074 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 572.00 | 618 484.00 | | 683 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 886.00 | | 1 178 886.00 | 1 178 886.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 981.00 | | 1 181 981.00 | 1 181 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 134.00 | 1 937 591.00 | | 1 192 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 229.00 | 2 157 584.00 | | 1 373 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 095.00 | -219 992.00 | | -181 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 000.00 | 163 000.00 | 8 000.00 | 171 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |