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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 766.00 | 734.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 827.00 | 54 992.00 | 48 834.00 | 103 827.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 076.00 | 56 759.00 | 50 317.00 | 107 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
072 Créances – Autres | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
084 Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 075.00 | | 185 075.00 | 185 075.00 |
110 Total général Actif | 292 150.00 | 56 759.00 | 235 392.00 | 292 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 781.00 | 343 160.00 | | 374 781.00 |
222 Production stockée | 66 329.00 | 4 000.00 | | 66 329.00 |
230 Autres produits | 4 198.00 | 7 540.00 | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 308.00 | 354 700.00 | | 445 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 243.00 | 99 402.00 | | 138 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -2 243.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 172 507.00 | 157 293.00 | | 172 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 492.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 253.00 | 25 162.00 | | 72 253.00 |
252 Charges sociales | 33 377.00 | 14 547.00 | | 33 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 466.00 | 25 567.00 | | 21 466.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 287.00 | 322 228.00 | | 440 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 021.00 | 32 472.00 | | 5 021.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 133.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 1 026.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | 3 680.00 | | -1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 335.00 | 27 899.00 | | 5 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |