| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 4 648.00 | 6 033.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 646.00 | 13 599.00 | 8 047.00 | 21 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 829.00 | 18 247.00 | 124 582.00 | 142 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 142.00 | 18 247.00 | 211 895.00 | 230 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 144.00 | | 659.00 |
DG Autres réserves | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DH Report à nouveau | | 2 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 10 284.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 124 044.00 | 113 171.00 | | 124 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 166.00 | 136 832.00 | | 60 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 20 863.00 | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 462.00 | 17 348.00 | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 851.00 | 175 043.00 | | 87 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 895.00 | 288 214.00 | | 211 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 212.00 | | 3 617.00 | 139 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103.00 | | 578.00 | 10 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | | 3 039.00 | 18 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 139.00 | 10 108.00 | | 8 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 3 637.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 6 471.00 | | 7 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VI Groupe et associés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |