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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 694.00 | 10 017.00 | | 21 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | 11 677.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 34 978.00 | 23 344.00 | | 34 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 004.00 | 63 211.00 | | 51 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 166.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 272.00 | 64 378.00 | | 52 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 250.00 | 87 721.00 | | 87 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743.00 | 1 700.00 | | 1 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 634.00 | 11 677.00 | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 004.00 | 12 421.00 | 38 583.00 | 51 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 272.00 | 13 690.00 | 38 583.00 | 52 272.00 |