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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 756.00 | 1 966.00 | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 1 218.00 | 15 706.00 | 16 924.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 566.00 | 1 974.00 | 18 592.00 | 20 566.00 |
060 Stock marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
110 Total général Actif | 43 370.00 | 1 974.00 | 41 396.00 | 43 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |