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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 027.00 | 163 463.00 | 7 564.00 | 171 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 768.00 | 201 091.00 | 8 677.00 | 209 768.00 |
BT Marchandises | 206 713.00 | | 206 713.00 | 206 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 273.00 | 321.00 | 26 952.00 | 27 273.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 176 658.00 | | 176 658.00 | 176 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 381.00 | 321.00 | 436 060.00 | 436 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 149.00 | 201 412.00 | 444 738.00 | 646 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 129.00 | 211 129.00 | | 211 129.00 |
DH Report à nouveau | -29 378.00 | -29 138.00 | | -29 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 489.00 | -240.00 | | 38 489.00 |
DL TOTAL (I) | 228 625.00 | 190 136.00 | | 228 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 584.00 | 3 164.00 | | 37 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 926.00 | 120 849.00 | | 116 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 375.00 | 48 353.00 | | 46 375.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 112.00 | 187 593.00 | | 216 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 738.00 | 377 729.00 | | 444 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 423.00 | | 867 423.00 | 867 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 423.00 | | 867 423.00 | 867 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 734.00 | 907 021.00 | | 870 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 245.00 | 907 261.00 | | 832 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 489.00 | -240.00 | | 38 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |