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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
AP Constructions | 211 616.00 | 171 913.00 | 39 703.00 | 211 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 097.00 | 97 317.00 | 8 780.00 | 106 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 699.00 | 80 592.00 | 14 107.00 | 94 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 651.00 | 349 822.00 | 295 828.00 | 645 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CF Disponibilités | 163 071.00 | | 163 071.00 | 163 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 006.00 | | 222 006.00 | 222 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 656.00 | 349 822.00 | 517 834.00 | 867 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
DH Report à nouveau | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 238 182.00 | | | 238 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 652.00 | | | 279 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 765.00 | | | 253 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 658.00 | 11 771.00 | 25 887.00 | 37 658.00 |
VI Groupe et associés | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 683.00 | 113 504.00 | | 112 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 652.00 | 253 765.00 | 25 887.00 | 279 652.00 |