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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 613.00 | 70 337.00 | 18 276.00 | 88 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 106.00 | 70 337.00 | 26 769.00 | 97 106.00 |
BT Marchandises | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | 9 689.00 | 11 031.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 500 216.00 | | 500 216.00 | 500 216.00 |
CF Disponibilités | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 636.00 | 9 689.00 | 594 948.00 | 604 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 742.00 | 80 026.00 | 621 717.00 | 701 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 543.00 | 38 978.00 | | -56 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 228.00 | -95 521.00 | | 106 228.00 |
DL TOTAL (I) | 368 685.00 | 262 458.00 | | 368 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 247.00 | 94 071.00 | | 30 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 421.00 | 142 894.00 | | 192 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 54 599.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 869.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 031.00 | 292 433.00 | | 253 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 717.00 | 554 891.00 | | 621 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 656.00 | 292 433.00 | | 236 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 726.00 | 71 145.00 | | 13 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 177.00 | | 549 177.00 | 549 177.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 177.00 | | 549 177.00 | 549 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 701.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 1 049.00 | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 185.00 | 1 049.00 | | 141 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 815.00 | -1 049.00 | | 308 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 631.00 | 783 461.00 | | 999 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 403.00 | 878 982.00 | | 893 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 228.00 | -95 521.00 | | 106 228.00 |