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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 993.00 | 6 386.00 | 1 607.00 | 7 993.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 581.00 | 1 724 129.00 | 285 452.00 | 2 009 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 798.00 | 126 567.00 | 59 231.00 | 185 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 160.00 | 1 949 012.00 | 475 148.00 | 2 424 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 963.00 | | 206 963.00 | 206 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 123.00 | 1 949 012.00 | 682 112.00 | 2 631 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 560.00 | 251 917.00 | | 280 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 370.00 | 28 642.00 | | 67 370.00 |
DL TOTAL (I) | 356 314.00 | 288 944.00 | | 356 314.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 080.00 | 188 385.00 | | 132 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 265.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 216.00 | 70 305.00 | | 99 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 67 496.00 | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 297.00 | 327 134.00 | | 310 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 112.00 | 631 578.00 | | 682 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 383.00 | 236 935.00 | | 263 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 346.00 | | 154 611.00 | 2 322 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 797.00 | 2 424 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 797.00 | 2 287 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 495.00 | | 154 611.00 | 2 185 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 465.00 | 134 344.00 | 52 797.00 | 1 867 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 2 230.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 309.00 | 132 114.00 | 52 797.00 | 1 863 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 648.00 | 76 734.00 | 46 914.00 | 123 648.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
VP Divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 359.00 | 68 500.00 | 3 859.00 | 72 359.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 233.00 | 263 318.00 | 46 914.00 | 310 233.00 |