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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 033.00 | 24 144.00 | 888.00 | 25 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 656.00 | 51 872.00 | 15 784.00 | 67 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 915.00 | 76 017.00 | 20 898.00 | 96 915.00 |
BT Marchandises | 169 791.00 | | 169 791.00 | 169 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 884.00 | 76 017.00 | 204 867.00 | 280 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
DH Report à nouveau | -311 062.00 | | | -311 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
DL TOTAL (I) | -212 153.00 | | | -212 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
EA Autres dettes | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 867.00 | | | 204 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 014.00 | | | 259 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 634.00 | | 319 634.00 | 319 634.00 |
FG Production vendue services | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 426.00 | | 327 426.00 | 327 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 569.00 | | | 328 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 053.00 | | | 279 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 244.00 | 1 098.00 | 5 324.00 | 80 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 244.00 | 1 098.00 | 5 324.00 | 80 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 126.00 | 185 120.00 | 105 282.00 | 343 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 277.00 | 7 577.00 | 2 700.00 | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 020.00 | 259 014.00 | 105 282.00 | 417 020.00 |