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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 55 179.00 | 23 681.00 | 31 498.00 | 55 179.00 |
BF Prêts | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 626.00 | 23 681.00 | 80 944.00 | 104 626.00 |
BT Marchandises | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 700.00 | | 2 039 700.00 | 2 039 700.00 |
BZ Autres créances | 1 203 663.00 | | 1 203 663.00 | 1 203 663.00 |
CF Disponibilités | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 346.00 | | 3 399 346.00 | 3 399 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 972.00 | 23 681.00 | 3 480 291.00 | 3 503 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 1 993 472.00 | 1 898 008.00 | | 1 993 472.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 340.00 | 95 463.00 | | 91 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 823.00 | 2 020 483.00 | | 2 111 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 31 030.00 | | 33 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 069.00 | 471 158.00 | | 562 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 872.00 | | 278.00 |
EA Autres dettes | 770 583.00 | 7 259.00 | | 770 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 467.00 | 510 321.00 | | 1 368 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 291.00 | 2 530 804.00 | | 3 480 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 074.00 | 510 321.00 | | 1 368 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 966.00 | | 372 968.00 | 372 966.00 |
FG Production vendue services | 1 699 750.00 | | 1 699 750.00 | 1 699 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 716.00 | | 2 072 716.00 | 2 072 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 272.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 68 758.00 | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 68 758.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -68 758.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 044.00 | 2 086 397.00 | | 2 102 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 703.00 | 1 990 933.00 | | 2 010 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 340.00 | 95 463.00 | | 91 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 546.00 | | 14 118.00 | 96 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 104 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 55 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 527.00 | | 7 690.00 | 53 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 018.00 | | 6 427.00 | 43 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 17 714.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 17 714.00 | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UP Prêts | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 700.00 | | | 2 039 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 761.00 | | | 1 153 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 770 583.00 | 770 583.00 | | 770 583.00 |
VP Divers | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 660.00 | 3 243 364.00 | 49 296.00 | 3 292 660.00 |
VW T.V.A. | 343 499.00 | 343 499.00 | | 343 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 074.00 | 1 368 074.00 | | 1 368 074.00 |