| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 010.00 | 599.00 | 4 609.00 |
AP Constructions | 1 229.00 | 138.00 | 1 091.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 450.00 | 18 386.00 | 13 064.00 | 31 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | 44 565.00 | 24 102.00 | 68 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 684.00 | 67 100.00 | 39 585.00 | 106 684.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 430.00 | 67 100.00 | 229 330.00 | 296 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 658.00 | 63 461.00 | | 65 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 2 197.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 84 031.00 | 76 658.00 | | 84 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 907.00 | 2 678.00 | | 30 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 005.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 835.00 | 92 492.00 | | 106 835.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 889.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 299.00 | 103 191.00 | | 145 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 330.00 | 179 849.00 | | 229 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 589.00 | 59 669.00 | 80 208.00 | 286 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 832.00 | 28 871.00 | 75 599.00 | 102 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 757.00 | 30 798.00 | | 183 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 606.00 | 37 405.00 | | 139 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 992.00 | 1 019.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 615.00 | 36 386.00 | | 136 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 907.00 | 14 584.00 | 16 322.00 | 30 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 282.00 | 140 825.00 | 457.00 | 141 282.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 299.00 | 128 977.00 | 16 322.00 | 145 299.00 |