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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 234.00 | 1 156.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505.00 | 2 319.00 | 1 186.00 | 3 505.00 |
BT Marchandises | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 933.00 | 287.00 | 140 646.00 | 140 933.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 958.00 | 287.00 | 276 671.00 | 276 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 463.00 | 2 605.00 | 277 857.00 | 280 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
DH Report à nouveau | -28 806.00 | -29 448.00 | | -28 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | 642.00 | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 101 324.00 | 101 835.00 | | 101 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 239.00 | 215 517.00 | | 168 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | 5 137.00 | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 485.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 533.00 | 221 139.00 | | 176 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 857.00 | 322 974.00 | | 277 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 533.00 | 221 139.00 | | 176 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 320.00 | 28 459.00 | 664 778.00 | 636 320.00 |
FG Production vendue services | 20 025.00 | 1 347.00 | 21 372.00 | 20 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 345.00 | 29 806.00 | 686 150.00 | 656 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 806.00 | 711 196.00 | | 699 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 317.00 | 710 554.00 | | 700 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511.00 | 642.00 | | -511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166.00 | 83.00 | | 166.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 591.00 | 478.00 | | 1 591.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 561.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 197.00 | 174 167.00 | 30.00 | 174 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |