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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 512.00 | 73 279.00 | 17 233.00 | 90 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 842.00 | 1 313 371.00 | 1 956 472.00 | 3 269 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 512.00 | 1 313 371.00 | 2 144 141.00 | 3 457 512.00 |
CU Autres participations | 3 112 383.00 | 1 240 091.00 | 1 872 292.00 | 3 112 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 795.00 | 336 795.00 | | 336 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 299.00 | 16 032.00 | | 30 299.00 |
DG Autres réserves | 736 465.00 | 736 465.00 | | 736 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 205.00 | -94 307.00 | | -1 273 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 207.00 | -1 164 631.00 | | 63 207.00 |
DL TOTAL (I) | -104 801.00 | -168 007.00 | | -104 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 838.00 | 1 990 838.00 | | 1 940 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 283 947.00 | | 144 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 535.00 | 153 477.00 | | 163 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 942.00 | 2 428 262.00 | | 2 248 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 141.00 | 2 260 255.00 | | 2 144 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 012.00 | | | 2 386 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 940 838.00 | | | 1 940 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 322.00 | | 1 532 322.00 | 1 532 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 322.00 | | 1 532 322.00 | 1 532 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 411.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 846.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -513.00 | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 823.00 | 1 493 148.00 | | 1 532 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 616.00 | 2 657 778.00 | | 1 469 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 207.00 | -1 164 631.00 | | 63 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 347.00 | | 496.00 | 3 269 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 269 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 835.00 | | 496.00 | 3 178 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 483.00 | 7 796.00 | | 65 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | 7 796.00 | | 65 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 091.00 | | | 1 240 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 091.00 | | | 1 240 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
UX Autres créances clients | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
VB T. V. A. | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
VC Groupe et associés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 588.00 | 1 898 588.00 | | 1 898 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 769.00 | 176 821.00 | 66 948.00 | 243 769.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 942.00 | 2 206 692.00 | 42 250.00 | 2 248 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |