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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 007 898.00 | | 1 007 898.00 | 1 007 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 898.00 | | 1 007 898.00 | 1 007 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 348.00 | | 1 008 348.00 | 1 008 348.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 258.00 | -32 752.00 | | -61 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 583.00 | -28 505.00 | | -74 583.00 |
DL TOTAL (I) | -128 341.00 | -53 758.00 | | -128 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 1.00 | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 152.00 | | | 1 130 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 32 700.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 340 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 689.00 | 373 186.00 | | 1 136 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 348.00 | 319 429.00 | | 1 008 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470.00 | 1 953.00 | | 1 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 053.00 | 30 458.00 | | 76 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 583.00 | -28 505.00 | | -74 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VC Groupe et associés | 993 059.00 | | | 993 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 152.00 | 1 130 152.00 | | 1 130 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 898.00 | 1 007 898.00 | | 1 007 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 689.00 | 1 136 689.00 | | 1 136 689.00 |