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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 5 508.00 | 18.00 | 5 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 255.00 | 9 236.00 | 18.00 | 9 255.00 |
060 Stock marchandises | 174 464.00 | | 174 464.00 | 174 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
072 Créances – Autres | 95 249.00 | 32 620.00 | 62 628.00 | 95 249.00 |
084 Disponibilités | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 025.00 | 32 620.00 | 368 404.00 | 401 025.00 |
110 Total général Actif | 410 280.00 | 41 857.00 | 368 423.00 | 410 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 423 477.00 | | | 1 423 477.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 452 344.00 | | | 1 452 344.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110.00 | | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 455 359.00 | | | 1 455 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365 777.00 | | | 1 365 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 676.00 | | | -113 676.00 |
242 Autres charges externes. | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 439 712.00 | | | 1 439 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
294 Charges financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |