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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 939.00 | 10 195.00 | 21 744.00 | 31 939.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 739.00 | 10 195.00 | 86 544.00 | 96 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 203.00 | 2 392.00 | 112 811.00 | 115 203.00 |
072 Créances – Autres | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
084 Disponibilités | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 391.00 | 2 392.00 | 168 999.00 | 171 391.00 |
110 Total général Actif | 268 130.00 | 12 587.00 | 255 542.00 | 268 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 892.00 | 114 352.00 | | 101 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 183.00 | 122 186.00 | | 125 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 478.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 218.00 | 192.00 | | 9 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 292.00 | 238 208.00 | | 238 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 855.00 | 27 833.00 | | 25 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | 1 408.00 | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 207.00 | 7 121.00 | | 7 207.00 |
242 Autres charges externes. | 140 303.00 | 131 186.00 | | 140 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 2 750.00 | | 5 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 779.00 | 23 715.00 | | 29 779.00 |
252 Charges sociales | 7 490.00 | 6 553.00 | | 7 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | 3 748.00 | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 1 477.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 723.00 | 205 791.00 | | 221 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 569.00 | 32 417.00 | | 16 569.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 739.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 10 067.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 5 174.00 | | 2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 064.00 | 25 916.00 | | 14 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |