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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 675.00 | 82 430.00 | 88 245.00 | 170 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 607.00 | 31 149.00 | 13 458.00 | 44 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 587.00 | 138 757.00 | 434 829.00 | 573 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 142.00 | | 208 142.00 | 208 142.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 877.00 | 37 436.00 | 304 441.00 | 341 877.00 |
BZ Autres créances | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CF Disponibilités | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 341.00 | 37 436.00 | 989 905.00 | 1 027 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 928.00 | 176 193.00 | 1 424 734.00 | 1 600 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 858.00 | 108 616.00 | | 143 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 464.00 | 35 241.00 | | 63 464.00 |
DL TOTAL (I) | 218 322.00 | 154 858.00 | | 218 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 284.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 921.00 | 204 738.00 | | 157 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 518.00 | 746 500.00 | | 916 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 585.00 | 156 326.00 | | 131 585.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 412.00 | 1 108 165.00 | | 1 206 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 734.00 | 1 263 023.00 | | 1 424 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 781.00 | 950 286.00 | | 1 096 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 210.00 | | 1 627 210.00 | 1 627 210.00 |
FG Production vendue services | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 272.00 | | 1 807 272.00 | 1 807 272.00 |
FM Production stockée | | | 23 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 1 790.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 9 290.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | 2 322.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 188.00 | 1 829 885.00 | | 1 843 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 723.00 | 1 794 644.00 | | 1 779 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 464.00 | 35 241.00 | | 63 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334.00 | 4 006.00 | | 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 295.00 | | |