| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 612.00 | 3 210.00 | 5 402.00 | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 903.00 | 14 769.00 | 6 134.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 5 963.00 | 29 934.00 | 35 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 393.00 | 23 943.00 | 50 450.00 | 74 393.00 |
BT Marchandises | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 180 563.00 | | 180 563.00 | 180 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 283.00 | | 320 283.00 | 320 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 677.00 | 23 943.00 | 370 734.00 | 394 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 146 884.00 | | | 146 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 849.00 | | | 223 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 13 088.00 | 15 690.00 | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 13 088.00 | 15 236.00 | 26 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 605.00 | 9 043.00 | 20 562.00 | 29 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VP Divers | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 447.00 | 9 583.00 | 8 864.00 | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 850.00 | 203 288.00 | 20 562.00 | 223 850.00 |