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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 187.00 | 258 411.00 | 402 776.00 | 661 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 037.00 | 260 246.00 | 402 791.00 | 663 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 437.00 | 260 246.00 | 500 191.00 | 760 437.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 686.00 | 200.00 | | 35 686.00 |
DH Report à nouveau | | 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | 35 041.00 | | 19 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 162.00 | 38 912.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 93 782.00 | 76 598.00 | | 93 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 599.00 | 431 754.00 | | 386 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 19 977.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | 4 620.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 409.00 | 456 352.00 | | 406 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 191.00 | 532 951.00 | | 500 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 653.00 | 46 299.00 | | 66 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 784.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 21 009.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 19 975.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 5 787.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 429.00 | 110 337.00 | | 95 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 496.00 | 75 296.00 | | 75 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 933.00 | 35 041.00 | | 19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 037.00 | | | 663 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 022.00 | | | 663 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 795.00 | 38 450.00 | | 221 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 795.00 | 38 450.00 | | 221 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UX Autres créances clients | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 599.00 | 46 843.00 | 189 784.00 | 386 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 409.00 | 66 653.00 | 189 784.00 | 406 409.00 |