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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 8 506.00 | 3 367.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 29 615.00 | 9 649.00 | 39 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 532.00 | 38 121.00 | 113 411.00 | 151 532.00 |
BT Marchandises | 973 671.00 | | 973 671.00 | 973 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 720.00 | 88 889.00 | 627 831.00 | 716 720.00 |
BZ Autres créances | 763 034.00 | | 763 034.00 | 763 034.00 |
CF Disponibilités | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 588.00 | 88 889.00 | 2 474 699.00 | 2 563 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 120.00 | 127 010.00 | 2 588 110.00 | 2 715 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 885.00 | 139 874.00 | | 185 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 534.00 | 46 011.00 | | 52 534.00 |
DL TOTAL (I) | 246 669.00 | 194 135.00 | | 246 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 890.00 | 58 861.00 | | 60 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 890.00 | 58 861.00 | | 60 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 547.00 | 144 759.00 | | 355 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 755.00 | 1 994 402.00 | | 1 495 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 265.00 | 302 191.00 | | 316 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 222.00 | 91 524.00 | | 89 222.00 |
EA Autres dettes | 23 282.00 | 425.00 | | 23 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 551.00 | 2 542 308.00 | | 2 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 110.00 | 2 795 304.00 | | 2 588 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 632.00 | 142 698.00 | | 351 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 544.00 | | 6 690.00 | 153 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 702.00 | 100 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 151 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 406.00 | | 6 690.00 | 102 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 142.00 | 5 979.00 | | 32 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 5 979.00 | | 32 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 861.00 | 2 029.00 | | 58 861.00 |
6T Sur comptes clients | 99 169.00 | 19 784.00 | 30 064.00 | 99 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 169.00 | 19 784.00 | 30 064.00 | 99 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 030.00 | 21 813.00 | 30 064.00 | 158 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 784.00 | 30 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 755.00 | 1 495 755.00 | | 1 495 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
UX Autres créances clients | 608 689.00 | | | 608 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
VB T. V. A. | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 547.00 | 355 547.00 | | 355 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VP Divers | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 484.00 | | | 562 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 251.00 | 1 487 857.00 | 100 394.00 | 1 588 251.00 |
VW T.V.A. | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 551.00 | 2 280 551.00 | | 2 280 551.00 |