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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
AP Constructions | 1 296 942.00 | 75 466.00 | 1 221 476.00 | 1 296 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 746.00 | 76 596.00 | 1 368 149.00 | 1 444 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 303.00 | | 740 303.00 | 740 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 210 666.00 | | 210 666.00 | 210 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 653.00 | | 1 349 653.00 | 1 349 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 399.00 | 76 596.00 | 2 717 803.00 | 2 794 399.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 967 759.00 | | | 967 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 934.00 | | | 1 149 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 322.00 | | | 1 030 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 028.00 | | | 423 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 869.00 | | | 1 567 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 803.00 | | | 2 717 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 776.00 | | | 690 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FG Production vendue services | 191 666.00 | | 191 666.00 | 191 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 666.00 | | 791 666.00 | 791 666.00 |
FM Production stockée | | | -427 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 878.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 557.00 | | | 365 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 593.00 | | | 194 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 746.00 | | | 1 444 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 125.00 | | | 1 441 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 028.00 | 423 028.00 | | 423 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UX Autres créances clients | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VB T. V. A. | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 322.00 | 156 876.00 | 441 020.00 | 1 030 322.00 |
VI Groupe et associés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 273.00 | | | 268 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 523.00 | 261 523.00 | | 261 523.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 221.00 | 690 776.00 | 441 020.00 | 1 564 221.00 |