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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 079.00 | 43 730.00 | 1 349.00 | 45 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 325.00 | 43 730.00 | 11 594.00 | 55 325.00 |
BT Marchandises | 45 885.00 | 710.00 | 45 175.00 | 45 885.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 593.00 | 710.00 | 51 883.00 | 52 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 918.00 | 44 440.00 | 63 478.00 | 107 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
DH Report à nouveau | -23 405.00 | -31 547.00 | | -23 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 998.00 | 8 141.00 | | -3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 11 692.00 | 15 690.00 | | 11 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 37 766.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 14 707.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 786.00 | 54 473.00 | | 51 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 478.00 | 70 164.00 | | 63 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 774.00 | 204 998.00 | | 176 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 772.00 | 196 857.00 | | 180 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 998.00 | 8 141.00 | | -3 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 974.00 | | 42 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | 974.00 | | 42 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 655.00 | 710.00 | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 710.00 | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 710.00 | 655.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 378.00 | 5 132.00 | 10 246.00 | 15 378.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 786.00 | 49 786.00 | 2 000.00 | 51 786.00 |