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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 9 255.00 | 22 640.00 | 31 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 894.00 | 9 255.00 | 22 640.00 | 31 894.00 |
060 Stock marchandises | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
084 Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
110 Total général Actif | 122 175.00 | 9 255.00 | 112 921.00 | 122 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 406.00 | 233 705.00 | | 269 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103.00 | 300.00 | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 8 850.00 | 1 521.00 | | 8 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 358.00 | 235 526.00 | | 279 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 243.00 | 117 900.00 | | 140 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 542.00 | 1 218.00 | | -6 542.00 |
242 Autres charges externes. | 60 937.00 | 53 444.00 | | 60 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 5 629.00 | | 7 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 433.00 | 49 952.00 | | 46 433.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | 4 544.00 | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 2 720.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 334.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 519.00 | 235 741.00 | | 260 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 840.00 | -215.00 | | 18 840.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 148.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 2 545.00 | | 5 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 149.00 | -2 612.00 | | 13 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |