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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 567.00 | 567.00 | 150 000.00 | 150 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 378.00 | 9 185.00 | 71 193.00 | 80 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 945.00 | 9 752.00 | 221 193.00 | 230 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
072 Créances – Autres | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
084 Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
110 Total général Actif | 310 543.00 | 9 752.00 | 300 791.00 | 310 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 746.00 | | | 266 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
230 Autres produits | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
252 Charges sociales | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
262 Autres charges | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 669.00 | | | 669.00 |
294 Charges financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229 460.00 | | | 229 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 410.00 | | | 604 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |