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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 795.00 | 3 678.00 | 16 117.00 | 19 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 894.00 | 4 377.00 | 18 517.00 | 22 894.00 |
060 Stock marchandises | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
110 Total général Actif | 54 271.00 | 4 377.00 | 49 893.00 | 54 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
224 Production immobilisée | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
280 Produits financiers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 823.00 | | | 823.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |