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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 714.00 | 475.00 | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 366.00 | 10 547.00 | 36 819.00 | 47 366.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 784.00 | 11 260.00 | 43 524.00 | 54 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
110 Total général Actif | 61 297.00 | 11 260.00 | 50 037.00 | 61 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 315.00 | 95 653.00 | | 18 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
230 Autres produits | | 1 648.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 078.00 | 97 301.00 | | 23 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 852.00 | 29 546.00 | | 7 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 720.00 | 768.00 | | 3 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 599.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | 830.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 8 738.00 | 21 831.00 | | 8 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 50 043.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 726.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 568.00 | 4 183.00 | | 6 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 034.00 | 113 525.00 | | 27 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 956.00 | -16 224.00 | | -3 956.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 130.00 | 70.00 | | 2 130.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 534.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 374.00 | 9.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 960.00 | -16 697.00 | | -4 960.00 |