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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 2 639.00 | 11 361.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 460.00 | 4 539.00 | 132 921.00 | 137 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 460.00 | 7 178.00 | 144 282.00 | 151 460.00 |
072 Créances – Autres | 106 736.00 | | 106 736.00 | 106 736.00 |
084 Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
110 Total général Actif | 266 458.00 | 7 178.00 | 259 280.00 | 266 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
242 Autres charges externes. | 2 900.00 | 542.00 | | 2 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 803.00 | 1 375.00 | | 5 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 703.00 | 1 917.00 | | 8 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 703.00 | -1 917.00 | | -8 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 900.00 | -1 917.00 | | -2 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |